关于编制2013年校内预算的通知
发文单位:发文时间：2013-03-12
学校各单位：
为切实做好2013年度我校校内财务预算的编制工作，现将有关事项通知如下：
一、北京市教委关于2013年预算批复的精神
根据市教委2013年3月6日预算批复会的精神，要求下属高校在校内预算管理时要主要把握以下方面：
1．建立健全厉行节约的长效机制，通过有保有压的预算政策，调整结构，降低行政运行成本，坚决制止奢侈浪费。
2．加强绩效管理，提高资金使用效益，强调预算资金的全过程绩效跟踪。
3．加强资产管理，推进资产管理与资金管理有机结合。
4．加强收入预算的管理，做到应收尽收、应缴尽缴，严格执行收支两条线，坚决杜绝小金库。
5．依法理财，统筹安排。确保学校的基本运行、安全和困难学生资助等刚性开支。
6．严格控制因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公经费”支出，坚持实行零增长政策；同时强化会议费、培训费、差旅费、印刷费支出管理；严格控制庆典、论坛、研讨会等支出。
7．要求进一步贯彻执行国家科研经费管理政策，进一步加强高校科研经费管理。
8．加快政府采购执行进度，提高政府采购预算工作效率。
9．将预算编制工作重心前移，同时提高年初预算批复率，减少年中调整追加预算。
10．进一步加强预算资金的执行进度和结余资金管理，特别强调项目资金执行进度及2012年项目在2013年5月20日前的执行情况。
11．积极稳妥推进高校财务信息公开工作。
12．按上级部署推进公务卡管理。
二、我校2013年预算政策
1．以“勤俭办校、注重绩效、保障重点、规范运行”为学校预算编制的指导思想和总体方针，围绕学校2013年工作要点，进一步加强预算管理，合理调配和使用资金，保证资金的安全有效运行。
2．在经费预算中优先保证人员经费、水电气暖、安全消防、学生资助等支出项目。同时继续调整预算支出结构，对于工作餐费、市内交通费、会议费等费用严格进行预算控制。工作餐费和市内交通费控制额度不超过上年控制数，同时在全校范围内严格限制校外会议费支出。
3．在我校2013年校内预算中，将综合考虑预算绩效的执行情况，落实奖惩措施。2012年校内预算绩效奖励经费将于2013年各部门预算批复时下达；同时对于在2013年财政专项评审中，审减率超过同类项目平均审减水平的部门按照5%比例酌减校内业务经费。
4．教学部门：实行“经费包干、超支不补、限制结余”的政策。其中本科生、学术型硕士研究生、博士生拨款标准不变（分别为每生每年260元、 1100元、2200元）；专业硕士单独立项拨款，标准由1100元相应提高至1600元。
承担我校基础教育，且原拨款规模较小的教学单位实行学生与教职工双口径拨款机制。学生拨款标准不变，教职工拨款标准为2000元/人、年。
5．职能、教辅部门：根据各部门的第一轮经费申报情况和学校工作重点与财力，对各部门实行有控制数的预算申报政策。各部门应根据下达的预算控制数编制明细预算。
6．校内专项：2013年将严格控制校内专项预算规模，一律不安排可以用财政专项和质量提高经费解决的项目。各部门也不得将日常工作所需经费在校内专项表中申报。
7．质量提高经费：对于教学质量提高经费和科学水平提高经费，按照预算金额，专款专用，实行校内项目管理，进行绩效考评。
8．结余资金：校拨经费结余资金在30万元以上的教学单位，必须将2012年12月31日时点结余数的80%或以上金额以校内专项的形式立项（可根据需要设立一个或多个项目），一年之内执行完毕，逾期未执行部分学校将予以核销。
9．统筹资金：学校将加大经费的统筹力度，保证适当额度的质量提高经费和机动经费，用于保障学校重点工作的顺利开展。
10．预算编制流程：2013年我校校内预算的编制仍将按照“两上两下”的流程进行编制。
三、其他注意事项
1．经费预算由各处级单位负责编报，上报的预算表必须经单位负责人签字，并加盖部门公章后上报。其中教学单位应按照《首都经济贸易大学学院财务管理办法（试行）》的规定，校拨业务经费须经党政联席会讨论通过，并由党政负责人双签报出。
2．相关电子表格在财务处下载专区下载。
3．各单位应于2013年3月15日将“2013年度校内预算明细表”报财务处（博纳楼320房间），并发送电子版。
联系人：王晓婷（83952061）、于玉环（83951345）
财务处电子邮箱：cwc@cueb.edu.cn。
附件1：2013年度校内预算明细表
财务处
2012年3月10日
